Как загрузить банковскую выписку в 1С:Управление торговлей (УТ)

Загрузка банковских выписок в 1С:УТ позволяет автоматизировать учет денежных средств и сократить время на ручной ввод операций. Рассмотрим основные способы импорта банковских документов.

1. Подготовка банковской выписки

Требования к файлу выписки:

• Формат файла: .txt, .csv, .xml или .1c
• Кодировка: UTF-8 или Windows-1251
• Разделители полей: точка с запятой или табуляция
• Обязательные поля: дата, сумма, назначение платежа

Поддерживаемые форматы:

2. Пошаговая инструкция по загрузке

2.1 Через обработку "Загрузка банковских выписок"

1. Откройте раздел "Банк и касса"
2. Выберите "Банковские выписки"
3. Нажмите кнопку "Загрузить"
4. Укажите путь к файлу выписки
5. Выберите соответствующий банковский счет в 1С
6. Настройте соответствие полей (при необходимости)
7. Нажмите "Загрузить"

2.2 Через обработку "Клиент-Банк"

3. Настройка соответствия платежей

• Для входящих платежей:
  • Установите соответствие с документами реализации
  • Настройте автоматическое определение контрагента
• Для исходящих платежей:
  • Свяжите с документами поступления
  • Настройте автоматическое заполнение статей движения денег

Параметры автоматического заполнения:

4. Проверка загруженных данных

1. Откройте журнал банковских документов
2. Проверьте корректность загруженных сумм
3. Убедитесь в правильности определения контрагентов
4. Просмотрите заполненные статьи движения денег
5. При необходимости откорректируйте документы вручную

Типичные ошибки:

• Некорректное определение контрагента
• Ошибочное назначение статьи движения денег
• Дублирование платежей
• Пропущенные платежи из-за формата файла

5. Автоматизация регулярной загрузки

• Настройте расписание автоматической загрузки:
  • Ежедневно в определенное время
  • Из указанной папки на сервере
• Используйте обработку "Регламентные операции"
• Настройте почтовые уведомления об ошибках

Рекомендации по настройке: